【澳亚汇市】5月1日外汇黄金综合市场分析及操作策略

外汇美人

2012年5月1日星期二
外汇市场基本面分析：
美元指数：
由于隔夜公布的美国经济数据继续表现不佳，令市场对美联储(FED)未来继续保持宽松货币政策，甚至启动QE3的预期再度反弹。美国供应管理协会(ISM)芝加哥分会周一(4月30日)公布的数据显示，美国4月芝加哥采购经理人指数为56.2，预期为61.0。美国达拉斯联储周一公布的数据显示，美国4月达拉斯联储制造业产出指数为5.6，3月为11.1。美元指数现报78.78，日内小涨0.09%。日内倾向逢高做空，阻力位：79.44,支撑位：78.68。  黄金：
美国3月个人消费支出月率上升0.3%，不及预期的上升0.4%，暗示年初美国经济重要的引擎--消费对于经济的贡献有下降。美国个人收支数据较差，投资者对美联储(FED)第三轮量化宽松政策的预期升温，美元走弱，黄金价格走强。印度经常帐赤字可能导致卢比进一步走软，印度实物金需求未来几个月中料面临更大压力。全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust截至4月27日的黄金持仓量增加2.42吨，至1284.36吨。日K线显示：日图显示现货黄金近期走势一直纠结在1640-70美元一线区间，而日图中的探低行情走势为金价上涨在技术上得到一定支撑，同时布林带中轨一线也为金价坚守第二阵地1645美元起到重要支撑，阻力位：1673，支撑位：1648。  欧元：　
美联储(Fed)前理事瓦尔许(Kevin Warsh)，如果经济增长加速或通胀上升，美联储可能需要提前加息。西班牙统计局周一(4月30日)公布的数据显示，西班牙一季度GDP初值季率萎缩0.3%，和去年四季度萎缩程度相当，年率萎缩0.4%，前值增长0.3%。欧盟统计局(Eurostat)周一公布的数据显示，欧元区4月调和消费者物价指数(HICP)初值年率上升2.6%，较3月2.7%的年率增幅有所降低，此前经济学家的预期为2.5%。德国联邦统计局公布的数据显示，德国3月实际零售销售初值月率上升0.8%，升幅略低于市场预期的1.0%。欧元/美元纽约时段开于1.3211水平，早盘及午盘时段，汇价震荡走高，最终收于1.3237水平附近。从技术上看，欧元/美元位于10日均线上方，MACD指标红色动能柱扩大，KDJ指标走平。若汇价突破1.3280水平，则反弹目标将指向1.3380水平。若汇价跌破1.2975水平，则回调目标将指向1.2830水平，欧元/美元交投1.3240附近，阻力位：1.3297.支撑位：1.3191。
英镑：
周一(4月30日)公布的行业统计显示，英国4月整体房价月率连续第2个月上涨，但房价持续上涨可能难以持续。英国房产数据统计公司Hometrack公布，英国4月总体住房价格月率提升0.1%，3月涨幅为0.2%，与此同时，数据显示该国当月住房需求的增速也只有前一个月的一半。据英国媒体报道，英国财政部数月之前便与高盛公司(Goldman Sachs)高管Jim O'Neill接触，将其作为英国央行行长继任人选之一。英镑/美元纽约时段开于1.6254水平，早盘时段，汇价震荡走低。午盘时段，汇价低位整理，最终收于1.6229水平附近。从技术上看，英镑/美元位于5日均线上方，MACD指标红色动能柱缩窄，KDJ指标走平。若汇价突破1.6617水平，则反弹目标将指向1.6745水平。若汇价跌破1.5770水平，则回调目标将指向1.5680水平。目前交投在1.6232/36附近。阻力位：1.6284，支撑位：1.6199。
澳元：
此前公布的中国4月官方PMI上升，但对于澳元并未产生明显影响。公布的数据显示，中国4月官方制造业PMI上升至53.3，前值为53.1。此前有媒体调查显示，受访的22位分析师中有21位预期，澳洲联储会在周二(5月1日)的会议上降息25个基点至4.00%。14位分析师还预期该联储会在6月进一步降息至3.75%。该联储定于北京时间周二12:30公布利率决议。此外，有一位分析师认为澳洲联储本周将降息50个基点。亚市早盘，澳元/美元维持在1.0400上方附近盘整，澳元/美元周一收出小阴线，结束了上周中以来的3连阳反弹。周二午盘澳洲联储(RBA)将公布利率决定，而市场普遍预期该行将降息，因此澳元/美元暂时承压。阻力位：1.0350，支撑位：1.0450。
日元：
日本央行在最近的政策会议上宣布扩大资产购买规模10万亿日元，触及市场预期扩大规模的上限，且将资产购买计划下所购国债的期限由两年延长到三年。但就目前而言，该事件对于日元的打压效果尚不明显。市场对于欧元区的担忧情绪难消，日元获得支撑。日本央行在上周的声明中还包含了对未来经济前景的上修，意味着该央行的宽松货币政策周期将会终结。这将为美元/日元进一步下挫提供理由。美元/日元纽约时段开于80.12水平，早盘时段，汇价大幅下挫。午盘时段，汇价低位整理，最终收于79.83水平附近。从技术上看，美元/日元位于10日均线下方，MACD指标绿色动能柱扩大，KDJ指标向下。阻力位：81.90,支撑位：78.60。  加元：
加拿大2月GDP出现萎缩，不及预期，令市场对加拿大央行(BOC)短期内升息的可能产生怀疑。数据显示，加拿大2月国内生产总值(GDP)月率下滑0.2%，预期上升0.2%。不过，最近美国经济数据表现也不尽如人意。美国3月个人消费支出月率上升0.3%，不及预期的上升0.4%；美国3月PCE物价指数月率上升0.2%，年率上升2.1%，创去年3月来最低增速；美国3月核心PCE物价指数月率走高0.2%，符合预期，年率上升2.0%，创2008年11月来最高增幅。疲软的数据令市场对美联储(FED)保持宽松政策，甚至重启QE3的预期始终难以消除。技术上，4小时图上，美元/加元升破低位震荡区间，升至28均线附近遇到阻力回落，相对强弱指标自超卖区反弹，若汇价企稳于0.9836水平，将上行测试0.9870阻力，上破该阻力将打开更多上行空间。目前交投在0.9875-80附近，阻力位：1.0000，支撑位：0.9810。  2：技术分析：

欧元/美元：日图上行在保力加通道上轨受阻
日图上行在保力加通道上轨受阻，随机指标接近超买，显示破败风险。如在1.3270持续破败，我们将寻机做空；上破，则转为看涨。
    价位    解释    建议
阻
力    1.3500    整数位    若破败，多头抛售平仓
    1.3380    4月2日高点    若破败，多头抛售平仓
    1.3270    日图保力加通道上轨    若破败，做空；若破，做多
1.3242  5月1日 星期二 北京时间 11:33
支
持    1.3150    10/20均线    若反弹，做多
    1.3105    4月23日低点    若反弹，做多
    1.3000    整数位    若反弹，做多；若破，做空

黄金/美元：暂时观望
金价美国时段强劲反弹，走势非常震荡。日图短期仍维持上行走势，不过上方面临日图区间顶部阻力，我们暂时观望。
    价位    解释    建议
阻
力    1696.88    3月27日高点    若破败，做空；若破，做多
    1678.56    50日均线    若破败，多头抛售平仓
    1670.60    100日均线    若破败，多头抛售平仓
1665.15  5月1日 星期二 北京时间 06:33
支
持    1645.00    4月30日低点    若反弹，做多
    1612.25    4月4日低点    若反弹，做多；若破，做空
    1600.00    整数位    若反弹，空头回补平仓

美元/日元：继续持有空头
汇价美国时段进一步回落跌破了80.00。日图继续看跌，随机指标自区间中部回落。我们继续持有空头。（80.95做空，止损81.55，目标79.20）
    价位    解释    建议
阻
力    83.00    整数位    若破败，多头抛售平仓
    82.50    4月5日高点    若破败，多头抛售平仓
    81.41    4月26日高点    空头止损位于其上；若破，反手做多
79.84  5月1日 星期二 北京时间 11:40
支
持    79.10    自2月初低点升势的61.8%回档    若反弹，空头回补平仓
    79.00    整数位    若反弹，空头回补平仓
    78.00    整数位    若反弹，空头回补平仓

英镑/美元：暂时观望
汇价冲高回落。日图上行趋势虽然完好，不过在持续上扬后随机指标早已超买，短期可能回落修正。我们暂时观望。
    价位    解释    建议
阻
力    1.6500    整数位    若破败，多头抛售平仓
    1.6400    整数位    若破败，多头抛售平仓
    1.6300    整数位    若破败，多头抛售平仓
1.6228  5月1日 星期二 北京时间 11:45
支
持    1.6150    4月27日低点    若反弹，做多
    1.6080    4月25日低点    若反弹，做多
    1.5895    4月18日低点    若反弹，做多；若破，做空

澳元/美元：暂时观望
汇价日内再次回落。日图仍未完全摆脱近期的区间震荡走势，随机指标仍指向上方。我们暂时观望，倾向在上方阻力有效上破后做多，或持续破败后做空。
    价位    解释    建议
阻
力    1.0636    3月19日高点    若破败，多头抛售平仓
    1.0557    3月27日高点    若破败，多头抛售平仓
    1.0480    50日均线    若破败，做空；若破，做多
1.0427  5月1日 星期二 北京时间 06：27
支
持    1.0350    20日均线    若反弹，做多
    1.0245    4月24日低点    若反弹，做多；若破，做空
    1.0225    4月11日低点    若反弹，空头回补平仓；若下破，做空

美元/加元：暂时观望
汇价日内强劲反弹。日图K线形成反转形态，随机指标亦试图自超卖水平反弹，显示至少是修正迹象。我们暂时观望。
    价位    解释    建议
阻
力    0.9980    4月23日高点    若破败，多头抛售平仓
    0.9925    20日均线    若破败，做空；若破，做多
    0.9880    10日均线    若破败，做空
0.9870  5月1日 星期二 北京时间 06:26
支
持    0.9800    4月27日低点    若反弹，空头回补平仓
    0.9735    2011年9月份低点    若反弹，空头回补平仓
    0.9600    整数位    若反弹，空头回补平仓

3：财金事件：

日期    时间    货币    事件
2012-05-01    12:30    澳元    澳储行利率决议
2012-05-01    23:00    美元    美联储官员威廉姆斯就经济发表讲话

日期    货币    假期
2012-05-01    人民币    中国大陆以及香港 劳动节 市场休市
2012-05-01    欧元    意大利 法国 德国 劳动节 市场休市

4：财金日历：

日期    时间    事件    重要性    前值    市场预测    结果
2012-05-01    07:30    澳大利亚4月AiG制造业表现指数    中    49.5        43.9
2012-05-01    09:00    中国4月制造业采购经理人指数    中    53.1    53.6    53.3
2012-05-01    09:30    澳大利亚第一季度房价指数年率    中    -4.8%    -3.9%    -4.5%
2012-05-01    09:30    澳大利亚第一季度房价指数季率    中    -1.0%    -0.5%    -1.1%
2012-05-01    12:30    澳大利亚5月央行利率决议    高    4.25%    4.00     侦查中
2012-05-01    13:30    澳大利亚4月RBA商品价格指数年率    低    2.7%         侦查中
2012-05-01    14:30    澳大利亚4月RBA商品价格指数    低    99.7         侦查中
2012-05-01    16:30    英国4月制造业采购经理人指数    中    52.1    51.5     侦查中
2012-05-01    22:00    美国3月营建支出月率    中    -1.1%    0.4%     侦查中
2012-05-01    22:00    美国4月ISM制造业采购经理人指数    高    53.4    53     侦查中

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