盘点本周三大潜在交易机会澳元或重启跌势

新闻3 · 发表于 2014-10-14 12:08:00

在经历了10月份超级周美元大涨和美联储就业市场状况指数(LMCI)公布后美元指数(85.3600, 0.1500, 0.18%)快速回调后，本周各大货币对表现相对平静。一方面因为市场对美联储升息的预期有所放缓，另一方面投资者不愿大举押注非美货币的反弹。多空双方并没有一方处于明显占优的情况，双方小心翼翼的等待进一步消息推动行情进一步发展。那么我们就来看看本周的重要事件和可能出现的部分交易机会。

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2014-10-14 12:08 上传

　　基本面因素
　　研究机构ZEW周二将公布经济景气调查，预计结果也不会乐观。去年12月，ZEW经济景气判断指数触及62，之后即连续下滑。路透调查预计10月该指数将仅为3。
　　荷兰国际集团(ING)资深分析师James Knightley对客户表示：“德国最近一两周出炉的工业和贸易数据非常糟糕，这的确突显出德国经济真的明显放缓，欧元区整体而言可能陷入衰退。”
　　欧洲央行[微博](ECB)行长德拉基(Mario Draghi)将在周中发表演说，可能再次呼吁有可用预算盈余的国家(德国)扩大支出来提振欧元区经济。
　　美联储料终将在10月18-19日的利率会议上结束其买债计划，市场将密切关注以寻求利率走向的线索。美联储主席耶伦(Janet Yellen)将在周五于波士顿发表演说。考虑到上周末诸多美联储官员的警告言论，本周耶伦讲话对于美联储利率走向而言至关重要。
　　摩根大通(JP Morgan)分析师John Normand表示，美元贸易加权指数的涨幅令许多客户考虑美元的升值速度是否过快，超过了利差扩大的步伐。但是美元依旧在许多疲弱经济体和渴望动量和流动性受到欢迎。
　　该行分析师预期本月美元指数2%下滑，诸如日元、瑞郎和欧元等融资货币可能因此收益。
　　法国巴黎银行(BNPP)日内指出，美元指数在上周经历三个交易日下修整理后，目前重新跌势已经得到明显遏制。由于全球经济复苏进程比美联储预期更加缓慢，美国国债收益率走势方向并不明朗。在我们看来，市场对美联储加息预期可能存在一定程度上的曲解。法国巴黎银行维持欧元/美元1.22空单及美元/日元112多单。
　　欧元/美元做多需谨慎
　　从日线级别来看，欧元/美元反弹一直受到两个明显的阻力位压制。这两个阻力位分别是21移动均线和此前200%斐波那契扩展位的压制。汇价此前的反弹高点1.2790将会是汇价能否继续上行的重要参考线。如果欧元可以突破此前的两个压力位，并且得到日线图第二根K线的确认，那么欧元将打开进一步上行空间。否则，欧元下行趋势依然完整。
　　法国农业信贷(Credit Agricole)外汇高级分析师Manuel Oliveri撰文称，在汇价反弹的情况下他准备小幅做多欧元/美元，目标看向1.31。Oliveri认为，关于欧洲央行(ECB)和美联储(Fed)之间货币政策预期稳定化或促使欧元/美元空头进行仓位调整。但他仍不改变整体看空欧元立场。随着美国经济数据持续改善，我们依然认为欧元在2015年持续贬值。
　　瑞士信贷(Credit Suisse)技术策略团队表示，欧元/美元反弹阻力指向9月/10月下行趋势61.8%回撤位置1.2801/16引发了新的卖压。尽管这只是暂时的，我们预计汇价若站上1.2750，则目标上看1.2792，然后是1.2816。更上方阻力位于从5月开始的下行趋势。
　　澳元/美元关注周线级别表现
　　从4小时图看，澳元反弹基本受到限制。目前汇价受限于途中1、2浪50%和61.8%扩展位的压力。澳元/美元自此前头肩顶形态下破后大幅下行，预期汇价经过第4浪的调整后将重拾跌势。
　　周线级别看，我们需要关注的是汇价和今年1月份低点的对比。澳元/美元在今年1月份触底后反弹，目前汇价再次接近该水平，虽然K线形态有点类似，但是和上次不同的是技术指标出现一定分化。此前MACD指标出现金叉且红色看涨动能柱出现。但是此次周线级别MACD指标线有向零轴下方运动趋势，绿色下行动能柱维持在低位。这或许暗示汇价将在未来数周突破年内低点。
　　花旗集团(Citi)建议做空澳元/美元，花旗表示，“面对持续走软的全球经济增长预期，澳元可能进一步走软。尽管今早的贸易数据表现良好，但是愈发严峻的金融状况、美国经济的出色表现和中国经济放缓的担忧抵消了这种优势。”
　　黄金反弹关注1240做空机会　　瑞士信贷(Credit Suisse)分析师认为，澳元/美元有效下破料指向0.8674/43支撑区域—近期低点和整个2001/2011牛市38.2%回撤位，破败于此处料指向0.8546—2008/2011上行趋势50%回撤。
　　日线级别黄金在触及1182的低点后节节攀升，金价在3浪触底后第4浪反弹走势正在进行中，预期上方会受到前期重要阻力位1240的压制。鉴于此前第2浪运行较为简单，预期第4浪的结构将相对复杂。重点关注点位包括1215、1235、1240和1246。
　　彭博社特约策略师David Finnerty周一在邮件中写道，根据下方的黄金日线显示，眼下金价已经触及1232.59美元/盎司(今年3-8月跌势23.6%回撤位)，预计未来三周金价可能继续攀升2.5%，并上探1263.11美元/盎司，该位置是38.2%的回撤位。
　　据巴克莱预期，中国节后以及印度节前实物需求将会推动金价回升至1200上方，但对未来金价预期依旧保守，认为基本面将继续对价格施压，反弹将视为做空机会。
源自FX168

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